دليل فريق المالية: فاتورة المبيعات وقيد السداد

لمن هذا الدليل؟

هذا الدليل مخصص لـ فريق المالية والحسابات في طيبة للأدوية. يتولى فريق المالية جانب المبيعات — إنشاء فواتير المبيعات وتحصيل المدفوعات من العملاء بعد شحن البضائع.

💡 تنبيه: فواتير الشراء تتبع دورة المشتريات وأمين المخزن، وتُنشأ تلقائياً من سند الاستلام. لا ينشئها فريق المالية يدوياً.

خريطة دورة المالية كاملة

شرح تفصيلي

📋 الخطوة 1 — إنشاء فاتورة المبيعات

من إشعار التسليم المقدّم، اضغط إنشاء → فاتورة مبيعات.

⚠️ إذا وجد خلل: لا تقدّم. صحّح وأنشئ إشعار دائن عند الحاجة.

✅ الخطوة 2 — تقديم فاتورة المبيعات

1. اضغط تقديم
2. يُسجل النظام الذمم في دفتر الأستاذ العام
3. يُحدّث رصيد العميل
4. تظهر الفاتورة في تقارير الذمم

💳 الخطوة 3 — إنشاء قيد سداد

من فاتورة المبيعات المقدّمة، اضغط إنشاء → قيد سداد.

✅ الدفع الجزئي: يمكن استلام جزء. الرصيد المتبقي يظل مفتوحًا حتى التحصيل الكامل.

✅ الخطوة 4 — تقديم قيد السداد

1. اضغط تقديم
2. يزداد رصيد البنك
3. يُصفى حساب العميل ✓

🏦 الخطوة 5 — مطابقة كشف الحساب البنكي (شهري)

شغّل حسابات → مطابقة كشف الحساب البنكي. طابق قيود النظام مع كشف البنك الفعلي شهرياً.

أهم التقارير لفريق المالية

قواعد مهمة

• فريق المالية ينشئ فواتير المبيعات فقط — فواتير الشراء تتبع دورة المشتريات.
• اربط دائمًا قيود السداد بالفواتير في جدول المراجع للحفاظ على تقارير الذمم نظيفة.
• الفواتير وقيود السداد المقدّمة لا يمكن تعديلها — ألغِها وأعد إنشاءها للتصحيح.
• استخدم إشعارات الدائن للمرتجعات أو تعديلات السعر بعد التقديم.